Sådan bankafstemmer du i Excel – trin for trin (2024)

Har du bankposteringer i det ene ark og bogføringsdata i et andet – og vil gerne afstemme dem?

Så læs min guide her og lær hvordan du udfører en bankafstemning i Excel, trin for trin 💰

Det lærer du!

Sammensæt data

Lad os tage et simpelt eksempel.

Her er dine posteringer fra bogføringen i dit regnskab:

bogførte posteringer

Og i et andet ark har du bankudtoget du skal bruge til afstemning.

alle posteringer i banken - kontoudtog til afstemning

Ja, de er lidt forsimplede – jeg ved det.

Du skal have samlet de to datasæt i ét ved brug af copy-paste, så det ser sådan her ud:

Samlet data fra kontoudtoget og bogføring

OBS: Jeg har tilføjet en kolonne så jeg ved hvad der er bankdata og hvad der er bogføringsdata.

Kasper Langmann, Partner i Proximo

Derudover kan du se jeg har tilføjet en “Hjælpekolonne”.

Den skal vi bruge om lidt.

I hjælpekolonnen skal du vende fortegnene for alle beløb i kontoudtoget.

Det gør du ved at bruge denne formel fra celle D11 og ned:

=C11*-1

Sådan her:

Fortegn er nu vendt for data fra bankkontoen til bankafstemning

Og for dataen over (altså bogføringsdata) skal du bare have de almindelige tal fra kolonne C kopieret over i kolonne D.

Så ender vi ud med data der ser sådan her ud og er klar til bankafstemning 🔍

alle transkaktionerne og posteringerne er nu listet i 1 fil klar til afstemningen

Find og fjern/marker matchende posteringer

  1. Påsæt et filter og klik på filterknappen i hjælpekolonnen.
Indsæt filter til bankafstemning
  1. Vælg nu et beløb fra filtret.
Sammenlign posteringer i banken med bogføring ved at filtrere på beløbene

Når det nu kun er de valgte transaktioner der kan ses, kan de nemt afstemmes.

I eksemplet her, er der kun 2 transaktioner med det samme beløb. I virkeligheden kan der være mange!

  1. Nu skal du så angive at de 2 posteringer er afstemt.

Det kan du gøre ved at slette dem (højreklik på rækken og vælg ‘Slet’) eller ved at markere dem som afstemte posteringer.

Det kan du fx gøre med formatering, som på billedet her:

Marker transaktionerne til bankafstemning og formater dem
  1. Fjern derefter filtret, og gør det samme for et nyt beløb 🔁
  2. Fortsæt indtil der kun er beløb tilbage der ikke kan afstemmes (hvis der er nogle).

Fx er der her et eksempel på en transaktion som ikke kan afstemmes, fordi der kun er ét beløb i hele datasættet på 242 DKK.

Beløb der ikke kan afstemmes.

Disse skal håndteres manuelt i dit regnskab.

Går det for langsomt? Så lad os hjælpe dig

Hele processen kan tage rigtig lang tid, hvis du har mange transaktioner der skal afstemmes.

Hvis du generelt bruger meget tid på bankafstemning, kan det nok betale sig for dig, at investere i et program der automatiserer 90% af processen.

Ring på 22217321, eller læs mere om vores konsulentydelser her, hvis du vil høre nærmere om hvordan vi kan reducere størstedelen af din tid brugt på bankafstemning.